关注全国两会挖掘投资机遇,建议利用调整继续配置“第三波顺周期”行情

梅州网  www.meizhou.cn  2021-03-08 11:33   来源: 梅州日报
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  沪指3500点关口俨然成为多空双方必争之地,上周沪指多次在跌破3500点后迅速展开反弹。上证指数微跌0.2%,跌幅较前一周明显收窄,前期连续回调的核心资产多数止住颓势。市场热点高低估值切换态势依然十分明显,钢铁、煤炭、银行等相对低估值板块表现抢眼。

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  在市场震荡之中,全国两会如期召开。《政府工作报告》有哪些要点我们股民需要重点关注?

  要点1:量化部分“十四五”目标任务,如创新驱动上“全社会研发经费投入年均增长7%以上”、新型城镇化上“常住人口城镇化率提高到65%”、碳达峰上“单位GDP能耗/二氧化碳排放分别降低13.5%/18%”等。

  要点2:经济目标基本回到疫情前轨道,大致符合市场预期。GDP增速设置底线6%以上,通胀控制CPI涨幅3%左右,与2019年相似。财政政策退坡幅度不大,赤字率3.2%左右,减税未设目标值。货币政策中性偏稳,重点提“稳宏观杠杆率”与“防范风险”。

  要点3:产业政策核心依然是“国家战略科技创新”与“双循环扩内需”。从2019-2021年全国两会报告增量高频词路线看,沿着“改革-就业-创新”演进,今年预期加大“卡脖子”领域研发投入。扩内需增量点方面,一是增加汽车、家电大宗消费,二是投资向民生转移(新开工旧改5.3万个,去年为3.9万个),未设大基建具体资金目标。

  要点4:产业增量点在于碳达峰、碳中和诉求下的环保升级。单位GDP能耗下降3%左右(去年未作量化要求,实际值下降仅0.1%)制定碳达峰行动方案,特别提及煤炭高效利用、发展核电。

  要点5:房住不炒,特别提及大城市住房问题。

  要点6:资本市场“稳步推进注册制改革”与“完善常态化退市机制”,未明确“全面注册制”。

  投资策略上,《政府工作报告》基本符合预期,当前市场核心矛盾在于“微观结构恶化”演绎下的风格切换、市值下沉、扩散升级。

  建议重点关注“人少+逻辑改善”方向,利用调整继续配置“第三波顺周期”行情:“涨价”主线的顺周期(有色金属、化工), 人少+业绩预期改善的大金融(银行、保险), 主题关注碳中和。

  (广发证券梅州梅江二路营业部投资顾问 江宇宁 执业证书编号:S0260613060006)

责任编辑: 叶子通

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