每周股评丨股指有望维持震荡向上 法院判处其有期徒刑5年
上周五A股股指先抑后扬,上证指数和深成指都以红盘报收,两市成交额10426亿元。当天有3638只股票上涨,仅505只股票下跌,春节后两个交易日行情呈现为“八二”现象。
盘面观察,上周五农牧饲渔、多元金融、文化传媒、园林工程等板块涨幅居前,仅MLCC、基金重仓板块下跌。两市涨停143家,跌停11家,北向资金净流入96亿元。沪指涨0.57%,报3696.17点,深成指涨0.35%,报15823.11点,创指跌1.04%,报3285.53点。
消息面,高盛预计碳中和存在巨大供应缺口,将12个月铜目标价上调至10500美元/吨,刺激有色金属板块各细分龙头股涨停潮。另外,经济复苏预期推动基建水泥板块大涨,个股的普涨行情和交投活跃也提振了券商板块走强,前期银行已经上涨了一段时间,目前大资金更倾向喜欢调整充分超跌的证券和保险。
抱团股在连续两天重挫后也出现企稳反抽,至于抱团股是否瓦解,目前还不能直接定论。一般来讲资金的调仓也需要一个过程,短调之后还有一个修复走势,更多倾向于出现分化走势。抱团股因确定性高而抱团,但估值过高始终是市场不可回避的问题,高估值无非是通过下跌的方式或时间的方式或高增长的方式来消化。所以,接下来分化在所难免,抱团股整体将进入结构调整阶段。
总体来看,从经济宏观、货币流动性、情绪和技术面四方面看,股指仍有望维持震荡向上行情。不过,流动性边际实际已出现边际收紧迹象,不管是从实际利率,还是从新发基金的一些限制上看,这也导致目前阶段风格的转换,市场从流动性驱动转向业绩驱动。所以,盈利改善的绩优中小盘有望受到资金更多关注。
可利用震荡市积极调仓配置,建议重点关注有色、化工为代表的顺周期,业绩优异的半导体和电子消费,新基建拉动的信创产业、数字经济,以及有望受益于个股大面积活跃的券商板块。
(广发证券梅州梅江二路营业部粤东首席投资顾问 古志雄,执业证书编号S0260611020066)
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